Classe d'actif Revenu fixe mondial

QDXB

FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Exposition simple et à faible coût aux obligations de qualité des marchés développés, à l’exclusion de l’Amérique du Nord.
  • Peut être utilisé pour diversifier l’exposition aux titres à revenu fixe canadiens.
  • L’exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,26 $ CA | 0,30 % | -12,28 %

Actif net

30 sept. 2022

8 473 676 $ CA

Unités en circulation

30 sept. 2022

100,000

Tolérance au risque

Faible

Frais de gestion | RFG

31 mars 2022

0,30 % | 0,34 %

Indice*

L'indice Solactive Ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Hedged to CAD

Valeur liquidative

98,83 $ CA | 84,22 $ CA

Date de lancement

24 sept. 2020

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55454P109

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Période mobile sur 12 mois (31 août 2022)

1,10 %

Rendement des distributions (31 août 2022)

1,21 %

Dernière distribution versée (12 oct. 2022)

0,088 $ CA

Date de clôture des registres

4 oct. 2022

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 août 2022)

7,60 années

Durée moyenne pondérée (31 août 2022)

8,15 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 août 2022)

1,93 %

Coupon moyen pondéré (31 août 2022)

1,66 %

Performance

Portfolio

Échéance

Données historiques

Fournisseur d'indice

Solactive

Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.